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機械設備行業(yè):行業(yè)整體配置下降 專(zhuān)用設備維持高位

發(fā)布時(shí)間:2022/4/29 22:25:47 552人看過(guò) 字號:  

  機械設備行業(yè)持倉規模略有回落,持股數量環(huán)比增長(cháng)。22Q1 機械設備基金持倉規模1104 億元,持續保持高位,環(huán)比下降2.0%;配置比例有所回落,整體配置比例為3.63%,環(huán)比下降0.74pct.22Q1 機械設備行業(yè)低配比例0.7%,幅度環(huán)比擴大0.25pct。
  專(zhuān)用機械:規模保持穩定,結構上以其他專(zhuān)用機械為主、冶金礦采化工/樓宇設備配置比例環(huán)比提升。過(guò)去一年基金重倉股配置專(zhuān)用設備穩定在500-600 億元,占機械設備持倉規模53%,環(huán)比提升2.7pct.結構上看,其他專(zhuān)用設備持倉規模小幅回落,持倉基金數量顯著(zhù)提升。
 
  22Q1 其他專(zhuān)用設備持倉499 億元,環(huán)比下降0.7%;持倉基金數1218支,環(huán)比上升38.7%。冶金礦采化工設備(后文統稱(chēng)上游類(lèi)設備)受上游油氣、礦山等行業(yè)高景氣度影響,配置比例回暖。22Q1 基金配置比例達0.18%,環(huán)比提升0.03pct;低配比例0.05%,環(huán)比上升0.02pct。
 
  工程機械:穩增長(cháng)政策推動(dòng)配置比例回暖,持倉基金數量顯著(zhù)修復。
 
  受穩增長(cháng)政策及基建復蘇推動(dòng),22Q1 工程機械持倉規模達21 億元,環(huán)比提升6.4pct;持倉基金數量達到125 家,環(huán)比增加89.4%。22Q1配置比例達0.07%,環(huán)比基本持平;低配比例0.5%,環(huán)比下降0.06pct。
 
  通用機械:配置規模略有提升,其他通用機械、機床工具配置比例增加。22Q1 通用機械配置規模達到352 億元,環(huán)比提升0.7%;持倉基金數量達到741 個(gè),創(chuàng )歷史新高,環(huán)比提升36.7%。結構上看,其他通用機械:超配比例持續提升。22Q1 其他通用機械基金配置比例0.77%,環(huán)比略有下降,行業(yè)超配比例持續提高,21Q1 超配比例為0.4%,環(huán)比提升0.05 個(gè)百分點(diǎn)。機床工具、模具磨料配置規模占機械設備行業(yè)持倉比例有所修復,環(huán)比分別提升0.37/0.4 個(gè)百分點(diǎn)重倉個(gè)股:本季度重倉基金數量排滿(mǎn)前五的是匯川技術(shù)、先導智能、晶盛機電、三一重工和邁為股份;重倉基金數量增長(cháng)前三的公司為匯川技術(shù)、先導智能、帝爾激光。持股市值前三是匯川技術(shù)、先導智能、晶盛機電;持股占流通股比增加前三為帝爾激光、新萊應材和青鳥(niǎo)消防。
 
  投資建議:建議關(guān)注(1)聚焦上游,通脹鏈受益標的。包括杰瑞股份、迪威爾、力量鉆石等,關(guān)注中海油服、德石股份;(2)聚焦先進(jìn)制造業(yè),景氣度持續加速的新興成長(cháng)領(lǐng)域。推薦先導智能、利元亨、恒潤股份、新強聯(lián)、捷佳偉創(chuàng )、邁為股份、永創(chuàng )智能,關(guān)注帝爾激光、海目星;(3)等待穩增長(cháng)措施落地,包括工程機械和通用自動(dòng)化板塊。推薦關(guān)注三一重工、恒立液壓、歐科億、華銳精密、國茂股份、柏楚電子等。
 
  風(fēng)險提示:宏觀(guān)經(jīng)濟變化導致需求波動(dòng),原材料價(jià)格變化,細分領(lǐng)域競爭加劇,國內疫情爆發(fā),人民幣匯率波動(dòng),統計樣本偏差風(fēng)險等。
 
文章來(lái)源:廣發(fā)證券
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